在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
物业公司出纳工作职责篇一
2、项目基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责保管、开具各项票据;
7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;
8、资金系统及收费系统的操作;
9、专票的认证及整理;
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;
12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。
物业公司出纳工作职责篇二
1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;
2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作;
3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;
4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;
5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;
6、领导安排的其他工作事项。
物业公司出纳工作职责篇三
每日资金收付管理(必须做到当天收支凭证录入现金流量表与库存现金核对，发现异常及时向上级汇报，否则后果自负，收支单据整洁整齐，字体清淅无误);
负责各项物业费用收取、车辆停放费收取等其他临时收费工作;
复核报销、支出的原始凭证、发票公司名称及税务编号是否正确，发现错误及时退回相关人员;
负责业主收退押金、代退开发业主办证费、公司报表结账等工作;
负责代收水电费录入系统、核对差异，发现异常及时向项目负责人汇报;
编制每月公共用电分摊表、收费情况表发送会计核对;
负责总公司减免物业管理费的登记与系统操作及总公司往来核算;
每月催缴物业费，遇到问题及时向项目负责人汇报;
负责本小区考勤编制(根据各小区实际情况安排);
每月与会计核对现金日记帐，卡类、收据等库存核对，做到帐帐相符;
11. 上级交办其他临时工作。
物业公司出纳工作职责篇四
1、 审核收支原始单据，报销日常费用;
2、 按规定收付现金，每日登记现金银行日记账并汇报;
3、 保管空白支票、票据、收据、印鉴;
4、 负责接收银行进账支出凭证单据，保证现金银行凭证原始单据真实完整;
5、 负责网银支付各项费用，管理好往来单位的付款信息;
6、 定期编制公司资金报表;
7、 与外部客户保持良好的关系;
8、领导交办的临时性工作。
物业公司出纳工作职责篇五
1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2.建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;
3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;
4.发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;
5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务;
6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;
8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符;
9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜;
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
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